Ликвидность меняется в зависимости от времени суток и активных торговых сессий. Например, во время пересечения европейской и американской сессий ликвидность обычно самая высокая. Торговая платформа позволяет использовать в работе практически любые биржевые активы, в том числе фьючерсы и драгоценные металлы. Изначально давайте рассмотрим обе валюты по отдельности да бы понимать что на самом деле влияет на движение цены. Валютная пара EURGBP состоит из двух денежных единиц, а именно евро и британского фунта.
✔ Типы счетов и условия торговли
Трейдеры внимательно следят за запланированными экономическими публикациями, такими как отчеты о безработице, рост ВВП и решения по процентным ставкам. Непредвиденные события, такие как неожиданные политические события или стихийные бедствия, также могут оказать немедленное влияние на стоимость валюты. С другой стороны, низкая волатильность предполагает относительно стабильное движение цен, что может дать ощущение безопасности, но часто с ограниченным потенциалом прибыли. Трейдерам может быть сложно определить торговые возможности в периоды низкой волатильности.
Валютные пары на рынке форекс – основа торговли
Историческая волатильность показывает, насколько сильно колебалась цена валютной пары в прошлом. Трейдеры часто используют такие индикаторы, как средний истинный диапазон (ATR), для оценки исторической волатильности. Волатильность напрямую влияет на торговые стратегии и методы управления рисками. В сценариях с высокой волатильностью трейдеры могут выбрать краткосрочные стратегии, такие как скальпинг или дневная торговля, чтобы извлечь выгоду из быстрых колебаний цен. И наоборот, в условиях низкой волатильности более подходящими могут оказаться долгосрочные стратегии, такие как торговля на колебаниях или по тренду.
✔ Экономические новости и события
В теории, на экзотических парах с высокой волатильностью можно заработать больше, но из-за низкой ликвидности у них широкий спред. Пары с высокой ликвидностью больше подходят для высокочастотной и внутридневной торговли, но в моменты выхода новостей лучше сделать паузу. Волатильность валютной пары характеризует амплитуду движения цены за фиксированный промежуток времени и частоту движения в определенном диапазоне.
Как торговать волатильностью на Форекс
Следовательно, стоимость канадского доллара достаточно чувствительна к изменениям цен на эти товары. Его часто используют инвесторы в качестве инструмента хеджирования на сырьевых рынках. Итак, самая ликвидная валютная пара – это EUR/USD, и она занимает 28% от суммарного объема сделок на рынке Форекс, что делает ее основной валютной парой Форекс.
Нефть на форекс можно купить или продать так же как и любую валюту, технически эта операция ничем не отличается от торговли валютными парами, но все же существуют и некоторые отличия. Валютная пара USDZAR относится к категории экзотических торговых инструментов на форекс, поэтому ее довольно редко применяют трейдеры в своей торговле. Бытует мнение, что в последние годы волатильность основных валютных пар на форекс радикально снизилась.
Структура и общие моменты.В EURUSD, евро выступает базовой валютой, а доллар котируемой, поэтому ее цена растет вместе с ростом курса евро и наоборот падает при его снижение. EURUSD является довольно интересным инструментом имеющим свои особенности торговли, о которых мы поговорим ниже. Это связано было с тем, что USDNOK имела низкую ликвидность в отличие от выше перечисленных валютных пар, поэтому ею были заинтересованы больше не трейдеры, а инвесторы.
- Таким образом, если принять весь объем сделок на рынке Форекс за 100%, то каждая валютная пара будет занимать определенную долю в общем объеме.
- USDDKK – это актив который формируют американский доллар и датская крона.
- EURRUB – состоит из базовой денежной единицы евро и котируемой рубля, то есть к курсу евро имеется прямая привязка цены валютной пары, если евро будет дорожать пара так же пойдет вверх и наоборот.
- Пример таких валютных пар – доллар США в связке с «сырьевыми» валютами, например, USD/CAD.
- Валютная пара XAUUSD состоит из двух активов, базовым из которых конечно же выступает золото, а котируемым Американский доллар.
- У таких пар не должно быть резких ценовых скачков, глубоких просадок или аномальных пиков.
- Данный инструмент обладает на порядок ниже ликвидностью чем такие популярные инструменты как фунт/доллар и евро/доллар.
Не сегодняшний день видеть дневное движение в 250 пунктов по евро/доллару это большая редкость, причем, как правило, вызванная сильным новостным штурмом, что делает такие скачки очень непредсказуемые. Это обусловлено, в основном, тем, что CHF имеет тенденцию находиться в негативной корреляции с более нестабильными валютами, такими как AUD (австралийский доллар) и CAD (канадский доллар). Это валюты тех стран, чьи экономики находятся в сильной зависимости от торговли сырьевыми товарами и эффективности их инвестиций в казначейские облигации США. Это делает CHF в большой степени преобладающей валютой в валютной торговле. Например, когда центральный банк объявляет об изменении процентной ставки, это может привести к быстрой реакции рынка. Позитивные экономические данные могут укрепить валюту, а негативные новости – ослабить ее.
Трейдеры и инвесторы реагируют на эти факторы, вызывая колебания цен на валюту. Она отражает степень возможного изменения цены за определенный промежуток времени, динамику цены и ширину диапазона движения. Волатильность показывает, насколько сильно цена отклоняется от своего среднего значения и насколько сильно и быстро меняется цена за текущий период относительно предыдущих временных отрезков. Политические факторы включают события и решения, которые влияют на политическую стабильность или политику страны.
Как мы видели, понимание обозначения валютных пар, включая базовую и котируемую валюты, а также цены спроса и предложения, имеет фундаментальное значение. Знание различных факторов, влияющих на валютные пары, имеет важное значение для принятия обоснованных торговых решений. Разработка хорошо продуманной торговой стратегии, включающей фундаментальный и технический анализ, является ключом к успешной навигации на рынке Форекс. Использование правильных методов управления рисками имеет решающее значение для защиты ваших инвестиций и максимизации прибыли. По калькулятору самые волатильные пары на Форексе – экзотические, но из-за низкой ликвидности торговать с ними сложно, они не подходят для начинающих.
Форекс-трейдеры часто проявляют интерес к британскому фунту и анализируют его стоимость, оценивая общее состояние экономики и политическую стабильность правительства Великобритании. Зато у нас есть некоторые сведения об активности по разным валютным парам – соотношение объема между этими парами. Таким образом, если принять весь объем сделок на рынке Форекс за 100%, то каждая валютная пара будет занимать определенную долю в общем объеме. Поскольку эту самую ликвидность необходимо как-то измерять, идеальный вариант – посчитать суммарный объем всех отложенных ордеров по конкретной валютной паре и сравнить с объемом у остальных пар. Так мы бы смогли проранжировать валютные пары от самой ликвидной до самой неликвидной. Настроения рынка, публикации экономических данных, геополитические события и политика центрального банка также играют ключевую роль в влиянии на волатильность.
Проще всего торговать валютными парами с невысокой волатильностью, котировки которых зависят от меньшего числа фундаментальных факторов. У таких пар не должно быть резких ценовых скачков, глубоких просадок или аномальных пиков. Крайне желательно, чтобы у активов просматривались кратко- или долгосрочные тренды и была высокая ликвидность.
Основные валютные пары на форекс являются самыми востребованными на мировом рынке, поэтому именно на них мы можем наблюдать огромную ликвидность. Правда следует сравнивать не только сам показатель комиссии, но и стоимость пункта по различным валютам при одинаковой стоимости сделки. Подтверждением этого служит и беспрецедентное расширение спреда в дни, когда ликвидность падает практически до нуля, обычно это происходит перед праздниками. Основными предпосылками высокой популярности является стабильность курса и востребовательность той или иной денежной единицы.
Низкая волатильность на Форексе определяется стабильностью экономик стран и устойчивостью к разного рода потрясениям. Если понимать причины, по которым какая-либо валютная пара начинает резкое движение, на нем можно успеть заработать. Волатильность – это параметр, который отражает характер изменчивости цены на фиксированном временном интервале. Чем сильнее цена отклоняется от своего среднего значения и чем быстрее она проходит расстояние от среднего значения к максимуму или минимуму, тем выше волатильность.
В этом обзоре вы узнаете, какие валютные пары на Форексе более волатильные, у каких пар низкая волатильность. А также ознакомитесь с тем, как данный показатель учитывать в торговле и риск-менеджменте. Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических, политических и социальных факторов, влияющих на цены валют. Трейдеры используют экономические индикаторы, политические события и настроения рынка, чтобы предсказать будущее движение валютных пар. Волатильность на рынке Форекс — это мера колебаний цен, которые испытывает валютная пара за определенный период. Он отражает степень неопределенности или риска, связанного с движением цены этой пары.